財務顧問

漢華累積多年經驗，發展財務管理、商業整合與專業評價等多元顧問服務。需要顧問實際進駐的公司，可採派遣財務長的專案方式。

財務規劃服務

股票上市、企業融資、訂價策略
營運計畫書、合資計畫
財務顧問諮詢、財務規劃、預算編製

所提供的專業評價意見可協助客戶規劃股權、資產交易、募集資金、取得金融機構融資等目的。

財務顧問應備文件

公司簡介及業務範圍

管理階層清單
公司股權架構
上下游資訊

財顧目標以及規劃需求

說明委任財務顧問的目標與希望規劃的事項

公司財務資訊

過去五年財報
未來年度財務預測
年度所得稅申報資料

既有產業報告

公司現有的產業研究或市場報告

營運計畫

未來投資規劃
產品規劃
技術藍圖

實際所需資料依案件性質調整，接案討論時會提供對應清單。

派遣財務長：服務範圍

帳務盤點

盤點資產、負債、收入與費用，協助與簽證會計師事務所合作，整理並優化帳務流程。

內部稽核與內部控制

評估整體管理能力，審閱財務管理系統與財務報告程序，協助修訂公司章程、會計與管理制度。

財務建構與管理

確認收入來源、成本結構與主要支出，建立費用與現金流管理機制，進行財務預測、預算規劃與敏感度分析。

財務分析

資本支出與營運資金需求分析，資產負債、損益與現金流分析，財務比率與資本結構分析。

公司與組織架構

審閱公司架構、內部組織與業務營運，就股權控制、管理層穩定、組織規範與主營業務方向提出建議。

子公司設立

規劃設立程序，協助準備登記文件與開立銀行帳戶，提供稅務與財務規範上的建議。

服務期間顧問會參與定期與不定期會議，必要時陪同拜訪關係企業、投資人與營運據點，並不定時提供產業訊息與法令動態。

派遣財務長：進行方式

需求訪談了解公司現況與這個階段要解決的問題。
約定範圍與期間以委任契約明訂服務項目與委任期間。
派駐執行顧問依約進行盤點、建構與分析，並參與會議。
結案報告期滿提交完整結案報告，可續約或轉為定期諮詢。

派遣財務長：適合的公司

準備募資或引進投資人，需要整理財務與建立財務預測
營運擴張，帳務與內控制度跟不上
規劃設立子公司或調整集團架構
尚未設置專職財務長，或財務長出缺的過渡期
為日後公開發行、上市櫃預作準備

若同時需要營運計畫書或企業股權評價，可一併規劃，財務預測與評價假設會保持一致。

派遣財務長：洽詢前可先準備的資料

營運計畫書
財務四大表（資產負債表、損益表優先）
科目餘額表
總帳及明細帳
往來債權債務明細表
營業稅申報書（401 報表）
現金盤點紀錄與銀行對帳單
合約彙總表與收發文登記簿（如有）

常見問題

派遣財務長和記帳士、會計師事務所有什麼不同？

記帳與簽證處理的是帳務與報表的正確性。派遣財務長處理的是財務長的工作：資金規劃、財務預測、制度建立、對投資人與銀行的溝通，並協調公司與會計師事務所的合作。

服務期間多長？

以專案方式約定委任期間，期滿提交結案報告。之後可以續約，或改為定期的財務諮詢。

顧問會取代公司內部的財會人員嗎？

不會。顧問負責規劃、建構與統籌，日常帳務仍由公司財會人員或記帳單位執行。

需要評價報告？先談談您的案件

說明評價標的與用途，我們會先與您討論案件性質，並提供初步分析供委託參考。

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